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小小苹果掀起期货市场惊涛骇浪 主力合约一个月飙涨27%

2018-05-09 09:08 来源:金陵晚报

金证券记者 江芬芬

2017年12月22日,全球首个鲜果期货——苹果期货合约在郑州商品交易所挂牌交易。谁也不曾想到,近期小小的苹果竟然掀起了惊涛骇浪。清明节前,苹果1810主力合约的价格被定格于6374元/吨,昨日盘中触碰8088元/吨,创上市以来新高,一个月的时间里飙涨26.9%。

减产风波

苹果期货的行情转折点,在清明节后。4月9日开盘,主力合约1810直接高开200点,从此势如破竹,再也没回过头。4月11日狂涨4.66%,4月23日涨幅超过5%,直至昨日,盘中创下8088元/吨的上市新高,最新收盘价为8066元/吨。

减产风波是此轮狂飙行情的最大推手。《金证券》记者了解到,4月6日到4月7日早上,陕西、山西、甘肃等地出现了不属于该季节的异常低温,温度低至零下2到7摄氏度,异常低温使得这些地区的水果出现不同程度的冻害。随后,各大机构开展产区调研,结果显示,甘肃、陕西、山西受灾较为严重,其中甘肃受灾面积在60%左右,陕西的受灾面积在30%左右,有机构预期此次影响苹果产量损失在20%-30%。除了产量的直接损失,此次降温还会对后期苹果的优果率造成影响。

方正中期期货最新研报指出,苹果期货近远月合约在不同的利好支撑逻辑下大幅上涨。05、07合约理论上交割的去年产的苹果,目前处于苹果的销售尾期,叠加交易所对细节把控严格以及去年优果率偏低,共同对近月形成利好。而10、11、12、01合约交割的今年产的苹果,目前苹果处于开花期,清明节期间全国大范围降温引发市场对于苹果花冻的担忧,资金大幅推涨远月合约。

对此,有圈内人士透露,五一节前后,“我们车马劳顿,花费了大量的人力物力财力去实地调研,跟大型的贸易商交流后,我们就判断,苹果一定会到8000元/吨,不是我们多牛,是基本面情况确实如此”。

资金做局?

多方狂欢的背后,却是空方的遍体鳞伤。采访中,有投资者就忿忿不平,“苹果减产到底减了多少,对整个市场有多大的影响,目前并没有官方的数据出来,只是圈内自己传来传去。恐慌心理加上追风炒作,导致了此次期货市场的离奇拉高。”

该人士直言,苹果期货上市没多久,由于沉淀资金规模有限,容易被大资金左右。“苹果期货被拉升的重要原因,听说是两位期货大佬在做局。一些大佬更是放风,苹果期货会涨到每吨1万多,甚至两万元。”

《金证券》记者接触的期货公司研究人员则坦言,目前来看,霜冻减产的局面已经基本确定,不过对于减仓幅度市场仍存争议。一旦产区受冻害影响不及预期,可能会拖累期价。另外,从近期盘面来看,远月合约受到冻害减产消息减弱,而且由于涨幅较大,有回调需求,前期多单可获利出场。

据了解,5月4日早盘,苹果期货价格就开始跳水,9点37分1903合约率先封死跌停板,后才缓慢回升,足见市场已现危险信号。

值得一提的是,中信期货有限公司浙江分公司研究员王大鹏提醒,苹果期货交割品是一级品(国标中的一级品及以上),但是在实际的农村市场交易中,价格往往是一二级品混搭的价格,单独的一级品很少有专门收购。换句话说,如果当地收购价是80mm以上的苹果4元钱一斤, 对应的不考虑资金盘面情况的期货理论价格至少是10000元/吨左右。毕竟4元每斤,仅实物苹果就价值8000元每吨,还要考虑单独的一级品要再贵些;人工、包装、运输费用等。

《金证券》记者注意到,中国苹果网显示,5月8日甘肃纸袋富士80#以上一级片红4.20元/斤左右。可见,苹果期、现货价格并未出现明显背离。

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