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大佬轮流坐庄被查 苹果期货怎么了?

2018-08-10 10:28来源:重庆商报作者:王也

已经连续暴涨了6个月、涨幅达84.67%的苹果期货,在本周剧烈震荡,短短3个交易日,苹果指数盘中三次陡崖式跳水,最终从11662点跌到了11000点附近。而与之伴随的则是郑商所对3组16名实际控制关系的账户采取了限制开仓1个月的监管措施。值得注意的是,这3组16名实际控制关系的账户,多为期货界有名的大佬。市场人士认为,苹果期货爆炒行情或暂告段落,投资者注意落袋为安。

诡异跳水 管理层出手强力整顿

通达信数据显示,8月7日下午2点43分,代表所有苹果期货品种的“苹果指数”,从11662点高位急转直下陡崖式跳水,收盘于11250点,短短17分钟,指数从上涨1.80%变为下跌1.80%。

这一异常走势很快引起了管理层的关注。当日,郑商所发布公告称发现傅某某与付某某之间、刘某与刘某某之间、林某与上海某某投资有限公司管理的11支基金产品之间存在具有实际控制关系但不如实申报相关信息的情况,并依据规则分别认定上述3组客户的实际控制关系,并对上述3组16名客户采取限制全部品种开仓交易1个月的监管措施。

郑商所迅速果断的整顿举措,让今年以来持续火热的“红苹果”很快变成了“青苹果”。8月8日,苹果指数大幅低开1.37%,随即一路攀升,但到了下午收盘前50分钟,又出现了陡崖式跳水,而后又直线拉起,终盘微升0.60%。连续2天“折腾”后,到了8月9日,苹果指数高开低走,盘中再现直线杀跌考验11000点大关。

限仓账户 多为知名期货大佬

虽然郑商所没有披露被限仓账户的具体细节,但是万能的网友还是扒出了这些账户背后竟然是国内比较知名的期货大佬。对此,记者通过多方核实,初步了解到了本次被郑商所限仓的相关期货大佬名单。

傅某某:成为期货投资者后,在2000~2008年遭遇了长达9年的亏损。2009年开始打翻身仗,凭借“大蒜现货电子盘”从5万做到了600万元;2010年通过操作棉花期货,600万元变成1.2亿元。2011年淡出江湖5年后,2016年重归疆场,通过操作豆粕、铁矿、棉花、橡胶等品种,从1500万做到10亿元左右。

付某某:1989年20岁时关注股市,1993年底开户炒股出师不利,半年后接触了期货。1995年做多红小豆期货落败,一度靠打工维持生活。1997年重新杀入期货市场,有过“单人养活一家期货公司”的美称,却在1999年二次落败。2003年做多橡胶未能及时收手遭遇滑铁卢,2005年重仓白糖遭遇系统故障而再次败北。他的微博显示他曾获得2010年第四届全国期货实盘交易大赛第一名;2010年至2011年“笑傲江湖”实盘精英争霸赛年度总冠军;现在他是上海××投资管理有限公司的董事长,也在上海××股权投资基金管理有限公司担任高管,还是上海某大学高级金融学院的EMBA。针对8月7日网上盛传因恶炒苹果期货而被郑商所限仓,以及8月9日上午曹山石微信中“期货大佬付某被带走协助调查”的消息,付某某在微博中进行了辟谣,幽默地表示,“不是我,我不爱吃水果”。

林某:中国第一代股民之一,1993年进入期货市场,二十多年时间从3000元入市发展到现在数十亿资产,“天眼查”显示他是上海××投资有限公司董事长创始人,也在其他18家公司担任不同要职,还是××大学研究生院的实战期货讲师。目前,该公司旗下有两个产品分别以10.64、9.51的积分位居“夺冠高手”大赛的第6名、第8名,其中还有一个产品苹果期货上的收益占产品总收益的20%以上。更有一个产品今年来以85.75%的收益率,排在1890个基金产品中的前5名。

刘某某:2008年年中扎进期货市场,遭遇金融危机。2009年扭亏为盈,年度收益5000万元。之后几乎顺风顺水,并于2012年荣获和讯瑞达杯百万元大奖赛第3名。2013年在和讯网首届全国期货大赛中,曾一度亏损九百多万,但随后依靠做多菜籽粕、螺纹钢、白银现货的同时做空期货,最终以盈利3000万元的绝对金额荣获第2名。之后除了在2016年11月11日遭遇20分钟亏损1.5亿元的重创外,基本上是一路高歌,总结出了“重仓有利于果断止损”的经验。“天眼查”显示,目前是他鄂尔多斯××××有限公司董事长。

指数暴涨 今年以来屡遭调控

今年春节以后,苹果期货走出了一轮强劲的攻势,从2月22日至8月7日,在不到半年时间里,苹果指数从6315点涨到了11662点,区间涨幅高达84.67%,最大单日成交数量出现在2018年5月16日的6617750手,比2月22日见底时的260624手增加了24.39倍。

苹果指数暴涨的同时,管理层也不断地出台调控举措来遏制投机。3月以来,郑商所对苹果期货的调控:3~4月,郑商所主要以口头提示风险为主,5月则开始密集地推出调控举措。

第一次是5月11日宣布自5月16日结算时起,将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。

第二次是5月16日上调交易保证金当天,郑商所决定自5月17日起把苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费从1元/手调整为3元/手。

第三次是5月18日决定5月23日结算时起,苹果期货1807合约交易保证金标准调整为15%。

第四次是5月19日宣布自5月22日起,将苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为20元/手。同时宣布对2组共5个客户纪律处分,对1组共6个客户采取限制开仓1个月的监管措施,并提高了整个苹果期货市场7月份的合约保证金。

第五次是自6月14日起,苹果期货合约交易手续费标准调整为10元/手,远月合约交易保证金提高至9%,涨跌停板幅度调整为6%,其中近月1807合约交易保证金标准提高至25%。之后的6月19日,郑商所称将严查异常交易和违规行为。

值得一提的是,在郑商所第五次调控政策出台后,苹果期货确实出现了降温迹象,苹果指数在一个月里从10956点跌到9419点,跌幅达到了14%。随后,苹果期货成了“7月天的河水——又涨了”,仅仅13个交易日就刷新了历史高点,至8月7日高见11662点——16个交易日,涨幅达到了23.81%。

过度爆炒的结果就是,郑商所于8月7日一纸令下,对在操作中利用多个关联账户做多苹果期货,违背交易所规定的所有账户合计的持仓不能超过单一品种500手要求的3组16名实际控制账户采取了限制开仓1个月的监管措施。

郑商所对违规账户进行限仓1个月的监管措施,究竟是什么意思呢?

银河期货重庆营业部投顾周飞对此进行的解读是:“这项举措意味着违规账户在一个月内不得开新仓,而只能平仓操作,即只能卖出现在持有的合约。从这一点来讲,由于这几位大佬的资金量较大,因而他们被限仓意味着苹果期货的流动性会进一步紧张。因此,对当前处于偏高位置的苹果期货而言,短期风险在逐渐积累,追高的投资者一定要注意控制风险。”

供求变化 是苹果期货暴涨根源

对于今年春节以来苹果期货持续高烧的原因,富鼎资管首席经济学家李维夏表示:“供求变化是推升苹果期货的根本原因:今年4月份,我国苹果主产区遭遇罕见低温冻害,陕西、甘肃、山西、河南四个苹果大省平均减产量高达40%,使得苹果市场的供需关系发生一定的改变,推高了苹果价格也推升了苹果期货。当然,今年以来物价指数缓慢上升,通胀预期抬高,使得不少农产品期货走强,苹果期货也同样受到了影响。虽然当前苹果市场价格可能继续走高,但是苹果期货今年以来积累了很大的涨幅,已充分透支了减产的利好,所以随着管理层对期货大佬限仓,苹果期货后续走势面临较大变数。”

链接

操纵期货价格的

方式有哪些?

1.联合行动:单独或者合谋,集中资金优势、持股或者持仓优势,或者利用信息优势,联合或者连续买卖,操纵期货交易价格。

2.虚买虚卖:与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易,或者相互买卖并不持有的品种,影响期货交易价格或者期货交易量。

3.自买自卖:以自己为交易对象,进行不转移证券所有权的自买自卖,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响期货交易价格或者期货交易量。

4.利用职务便利抬高或者压低期货交易价格。

5.封盘操作:利用涨跌停板制度炒作。

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