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公募抱团核心资产 中国平安蝉联头号重仓股

2019-07-22 06:30来源:证券时报网

基金二季度重仓数据日前披露完毕。中国平安、贵州茅台、五粮液是二季度基金经理持仓前三的个股,贵州茅台、五粮液、格力电器为基金增持前三的个股。从行业来看,今年二季度基金持股行业集中度有所提升,基金持有的前三大行业(制造业、金融业、信息软件技术服务业)的持股比例从54.67%小幅提升至54.99%。

整体来看,二季度,基金持股向头部重仓股集中,为所谓“抱团”现象提供了数据支持。

中国平安

稳居第一重仓股

天相数据显示,今年二季度末,基金第一大重仓股仍为中国平安,基金共持有其415.9亿元市值,占流通股的2.57%;贵州茅台紧随其后,基金共持有其387亿元市值,占流通股比例的3.13%;五粮液、格力电器、伊利股份分列基金重仓股的第三至第五位。

从基金重仓的前十股票来看,消费类白马股居多,白酒企业就占了3席,分别为贵州茅台、五粮液和泸州老窖,其余消费类公司也均为传统白马股,分别是格力电器、伊利股份和美的电器。金融行业中,同样是两家传统白马公司中国平安和招商银行最受基金青睐。基金十大重仓股中,仅立讯精密和长春高新比较另类。

白酒股在基金二季报中显得尤为亮眼,不仅前十重仓股中占据3席,而且在前五十重仓股中,白酒股也有7家上榜。除了白酒行业外,金融行业也受到基金偏爱,3家保险和5家银行位列其中。

从基金重仓持股比例来看,有3家上市公司的基金持股比例超过公司流通股的20%,其中,华测检测的基金持股占比达到23.1%,长春高新达到22.24%,南极电商为20.84%。

从行业来看,二季度基金持股行业集中度有所提升,基金持有的前三行业(制造业、金融业、信息软件技术服务业)的持股比例从54.67%小幅提升至54.99%。

从变动情况看,金融行业、交运仓储邮政业、采矿业的市值占比明显提升,这一特征或在一定程度上体现出基金风险偏好的下降。此外,教育、住宿餐饮等总市值较小的行业也得到基金的增持。

地产及地产后周期板块明显被基金减持,信息技术相关产业也被基金经理暂时抛弃。值得一提的是,今年以来“大红大紫”的农业股已被基金经理减持,农林牧渔业持有市值占净值比例较一季度下降了19.2个百分点。

基金持股集中度提升

从二季报数据中能够明显看到基金持股集中度向头部重仓股倾斜。

今年一季度,有两家公司的持股基金数超过了400只,重仓持股基金数最多的是中国平安,有621只基金重仓持有;持有贵州茅台的基金也达到547只;排名第三的是五粮液,重仓持股基金数达到356只。

到了二季度,持有这些公司的基金数量在本已相当高的基础上又进一步大幅上升。中国平安和贵州茅台的持股基金数均超过900只,分别达到989只和927只;被400只以上基金重仓持有的公司数量也明显增多,持有五粮液、格力电器、伊利股份、美的集团、招商银行的基金都超过了400只。

二季度基金大量增持的也正是这些公司。从基金增持的前十个股来看,基本集中在大消费与金融行业。从基金增持的前五十个股来看,主要为消费、金融、医药医疗以及一些高性价比的传统制造业公司。

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