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地方政信项目再现违约 涉及县级融资平台与国元信托

2019-08-06 06:30来源:证券时报网作者:方妮

证券时报记者 方妮

实习生 王赵子淳

又见地方政信项目违约。

证券时报·信托百佬汇记者获悉,涉事集合资金信托计划名为“国元·安盈·201702003号”,该产品分A、B、C、D四类(对应四期)进行发行。其中,A类情况不明,B类和C类出现延期兑付,D类将于8月22日到期。

“国元信托于7月15日向委托人发函征询意见,旗下‘国元·安盈·201702003号’融资方申请B类、C类、D类产品延期至11月30日兑付,延期开始之日至实际兑付日利率上调至年化10%。”一位投资者表示,部分委托人并未选择延期兑付,但在合同规定期限日并未收到本金。

国元信托相关人士对记者表示,上述产品B类、C类违约情况确实存在,目前当地政府与担保方正积极配合处理后续问题,“但B类、C类、D类能否在11月30日完成兑付并不确定。”

事关贵州

区县级融资平台

据了解,“国元·安盈·201702003号”分ABCD共四类发行,年化利率为6.5%~7%,总计募集金额为9310万元。

其中,A类成立时间为2017年7月7日,到期时间为2019年7月7日,信托规模2130万元;B类成立时间为2017年7月21日,到期时间为2019年7月21日,信托规模2890万元;C类成立时间为2017年8月4日,到期时间为2019年8月4日,信托规模2790万元;D类成立时间为8月22日,到期时间为2019年8月22日,信托规模1500万元。

这只产品将信托资金贷款给贵州清水江城投集团(曾用名为都匀经济开发区城市投资开发有限公司,简称“清水江城投”),用于企业日常经营周转,主要用于都匀经济开发区城市整体开发及基础设施建设。

值得一提的是,在2019年6月12日之前,清水江城投83.33%股权为黔南州投资有限公司所有,在此之后这部分股权变更为都匀经济开发区管理委员会所有,另16.67%股权则一直为中国农发重点建设基金有限公司所有。

其中,黔南州投资有限公司为州级国有独资公司,都匀经济开发区是贵州省政府批准的第一批省级开发区,为黔南州委、州政府派出的正县级单位。

一家中型信托公司相关业务负责人称, “贵州省黔南州自2018年开始陆续出现资管产品无法按期兑付等违约事件,导致信托、私募等机构均不愿涉足,已经深陷其中的机构难以抽身。”

在上述产品中,黔南东升发展有限公司(简称黔南东升,原名为都匀经济开发区东升发展有限公司)为融资方提供连带责任保证担保。

该产品2018年第四季度信托资金管理报告书显示,截至2018年11月末,清水江城投资产总额为152.89亿元,负债总额85.56亿元,资产负债率55.96%,所有者权益为67.33亿元。该公司2018年1月至11月累计实现主营业务收入2.33亿元,实现净利润2282.63万元。

国元信托产品首次违约

记者拿到的国元信托向相关委托人发送的《关于调整有关信托计划期限等要素的函》(适用于B类、C类和D类受益人)显示,“国元·安盈·201702003号”即将到期,信托计划项下借款人清水江城投申请延期至2019年11月30日归还信托贷款。国元信托称,“我司作为受托人特书面函告知并征求您的意见:是否同意将本信托计划到期日调整为2019年11月30日;同时,若您同意调整,从延期开始之日起至实际兑付日按10%/年计算投资收益。”

上述函件落款日期为7月15日,而有投资者向记者反映,部分委托人并未选择延期兑付,但B类、C类客户并未在产品到期日收到本金。

对此,国元信托相关人士表示,“延期兑付的情况确实存在。现该项目负责人已赶往贵州与担保方及政府相关部门协商处理,当地政府与担保方积极配合,后续问题的处理相对平稳,国元信托也在积极做好委托人的安抚工作。”该人士表示,B类、C类及D类能否在11月30日完成兑付还不确定。

另据记者了解,这是国元信托公司自2001年成立以来,首次出现产品延期兑付的情况。

据了解,国元信托业务风格一直低调稳健,且长于地方政信项目。根据年报,该公司不足2000亿元的信托资产中,有多达48.59%分布于基础产业,而分布于房地产业的信托资产仅1.29%。

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