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变现中石化销售公司股权 嘉实元和进入清算程序

2019-08-14 08:25来源:证券时报作者:孙晓辉

由于所持中石化销售公司股权全部变现,嘉实元和基金宣布合同终止,进入清算程序。

昨日,嘉实元和基金发布公告称,由于基金发生合同约定的终止事由,基金将按照约定进行清算。

根据基金合同,出现下列情形的将终止基金合同——本基金所持有的目标公司权益在基金合同期限届满前全部变现。“由于嘉实元和基金持有的目标公司权益现已全部变现,按照基金合同的上述约定,应当终止基金合同,进行清算。”

嘉实元和成立于2014年9月29日,基金的招募说明书显示,嘉实基金管理公司代表嘉实元和直投封闭混合型发起式基金认购中石化销售公司增资50亿元,持有销售公司股权比例为1.4%。

据了解,在基金合同期限届满前,如目标公司(中石化销售公司)已决定在本基金存续期内不公开发行股票并上市,或基金管理人有合理理由认为目标公司在基金存续期内不能公开发行股票并上市时,基金管理人可以在基金合同期限届满前,在不违反目标公司股东之间的协议、公司章程的前提下,将基金所持目标公司权益转让给经审慎选择的合格投资者。待目标公司权益变现后,变现资金将按照基金合同的约定进行分配或支付。

根据嘉实元和8月13日公告,按照中石化销售公司权益变现进度安排,基金的最后运作日为2019年8月12日,8月13日起进入清算程序。不过,嘉实元和此次公告并未披露持有中石化销售公司股权变现的具体情况,转让价格与转让对象不得而知。

作为可以投资非上市公司股权的公募基金,嘉实元和设有5年封闭期,基金资产的50%投资于中石化销售公司股权,另外50%主要投资于固定收益市场;2015年3月16日,基金在上交所挂牌交易。

在业内人士看来,嘉实元和选择在基金到期前将持有的中石化销售公司权益全部变现,并进入财产清算程序,从维护基金持有人利益的角度考量,是一个理想的处置方案。首先,从上市进程看,中石化销售公司在基金到期前完成上市几无可能。第二,若基金延期直至中石化销售公司上市后退出,考虑到上市后还有一年限售期,延期的期限预期较长。最后,过往一年港股上市频频破发,全球资本市场持续震荡,元和基金及时的资产变现、 锁定获利为理性之选。在未来股权收益并不明朗的情况下,在确定性收益面前,投资者落袋为安是更实际的需求。

嘉实元和在7月4日的公告中表示,因筹措相关重大事项停牌。Wind数据显示,该基金7月3日场内收盘价为0.967元,截至8月9日,嘉实元和最新单位净值1.1546元。根据公告,嘉实元和成立以来共进行现金分配8次,累计现金分配金额16.52亿元。

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