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证券类私募分化加剧 百亿级梯队增至40家

2020-04-10 08:16来源:上海证券报作者:马嘉悦

在近期股市震荡盘整之际,百亿级私募梯队逆势扩容。数据显示,截至3月底,管理规模过百亿元的证券类私募管理人已达40家。多位业内人士表示,强者恒强的马太效应在证券类私募行业体现得愈发明显,后续大型机构吸金能力越来越强,小微型私募或将被挤出市场,长期稳健的业绩表现成为小私募的突围利器。

百亿级私募逆势扩容

尽管3月以来A股震荡调整,市场避险情绪明显提升,但百亿级私募的扩容步伐却在加速。

私募排排网数据显示,截至3月底,国内共有40家证券类私募机构晋升百亿级规模梯队,其中,礼仁投资与华软新动力3月新晋百亿级私募。

具体来看,礼仁投资成立于2018年2月27日,其路演资料显示,募资后的资金将由礼仁投资管理,管理团队来自高瓴资本,其中高瓴资本创始人张磊亲自担纲任投资决策委员会主席。礼仁投资是高瓴资本旗下人民币私募证券基金管理平台。

尽管礼仁投资成立时间刚刚超过两年,但由于高瓴资本的“金字招牌”,截至4月8日,礼仁投资旗下共计备案38只私募基金产品,仅3月份就备案了24只基金产品,4月以来也已经备案8只,管理规模因此快速突破百亿元。

另一家新晋百亿级私募华软新动力,则是国内知名的证券私募FOF投资管理机构。据其董事长徐以升介绍,目前公司的资金全部聚焦在量化的股票、商品和量化衍生品上。

“头部私募能够在弱市中强势吸金,并且规模破百亿,主要还是凭着长期业绩。”一私募研究员表示。

马太效应正加剧

百亿级私募队伍不断壮大,背后其实是证券类私募分化加剧,资金涌向头部机构的趋势。

截至今年3月底,已登记的私募证券投资基金的私募基金管理人有8863家,管理正在运作的基金42614只,管理基金规模2.53万亿元。与去年同期相比,私募基金管理人数量减少了102家,但是私募基金数量、管理基金总规模均有明显增加。

私募排排网未来星基金经理夏凤光表示,私募分化格局已经非常明显。头部私募的研究优势较强,业绩相对稳定,在销售渠道和品牌上也有明显的优势。尤其是在震荡市中,头部私募能够保持销售规模的增长,可以在低位加仓,会对业绩有正面帮助。“而且监管的扶优限劣也在不断升级,这将加剧行业的马太效应,资金会逐渐向头部机构集中。”

“小私募突围可能真的只有业绩这一条路,长期稳定的绝对收益才能够赢得投资者的信任,否则注定要出局。”沪上一小型私募机构负责人感慨道。

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