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中信建投货基触发合并情形 迷你基金细数三大突围路径

2020-04-10 08:24来源:上海证券报作者:陆海晴

近日,中信建投货币基金由于规模较小触发基金合并情形。如果合并成功,这将是公募基金行业的首例迷你基金合并。关于迷你基金如何处置的问题再次进入大众视野,在业内人士看来,要想避免清盘的命运,迷你基金翻盘路径主要有三种:转型、合并或者持续投入资源将基金规模做大。

4月8日,中信建投基金发布公告称,根据《基金合同》的约定:基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人或基金资产净值连续60个工作日低于5000万元的,基金将与基金管理人管理的其他基金合并,无需召开基金份额持有人大会,并将基金合并方案报告中国证监会。

截至4月7日,中信建投货币基金出现了触发基金合并的上述情形。中信建投表示,鉴于当前实际情况,当基金合并存在困难或进行基金合并可能会对基金份额持有人构成其他不利影响时,履行适当程序后,采取转换基金运作方式或者终止基金合同等其他措施。

如果中信建投货币基金合并成功,这将是公募基金行业迷你基金合并的第一例。东方财富Choice数据显示,截至4月9日,今年以来清盘的基金合计41只,其中19只因为基金资产净值低于合同限制而清盘。天相投顾数据显示,截至去年年末,资产规模低于5000万元的基金共有679只,这些迷你基金则正面临清盘风险,要想避免被清盘的命运,急需寻找新的出路。

沪上一位基金研究人士表示,从长期来看,基金公司大量供给基金产品,行业竞争加剧,导致基金产品同质化较为严重,如何处置迷你基金成为不少基金公司需要解决的难题。“基金公司发行一只新基金往往需要较大精力,清盘意味着基金公司前期投入的资源白白消耗了,也会给投资者留下负面印象。就目前而言,迷你基金的出路主要有转型、合并、做大规模等3种方式。”

例如,去年2月,华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型基金发布触发转型条款并实施转型的公告,根据公告,该基金的资产净值低于5000万元,触发转型条款,基金自2019年2月27日起正式转型为华夏睿磐泰利混合型基金。截至去年年末,华夏睿磐泰利混合型基金的规模为3.45亿元。

有的迷你基金则实现了规模的飞跃。长安鑫益基金规模从2018年6月底的4400万元,增长到去年12月底的92亿元。据了解,基金业绩的稳健增长、借助海量的网络渠道等,共同促使基金规模爆发式增长。

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